|
Struktura ulaganja
Na
dan 30.06.2020. godine imovinu Fonda činile su vlasničke hartije od vrednosti
sledećih izdavaoca sa učešćem većim od 5 %:
|
Vrsta HoV
|
Izdavalac HoV
|
Organizovano tržište HoV
|
Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)
|
|
|
|
Obične akcije
|
Impol Seval, Sevojno
|
Beogradska berza
|
5,64%
|
|
|
Obične akcije
|
Naftna industrija Srbije, Novi Sad
|
Beogradska berza
|
5,27%
|
|
|
Obične akcije
|
Ostali izdavaoci
|
Beogradska berza
|
19,32%
|
|
|
Prioritetne akcije
|
Ostali izdavaoci
|
Beogradska berza
|
4,30%
|
|
|
Ukupno
|
|
|
34,53%
|
|
Učešće
dužničkih hartija koji čine više od 5 % imovine Fonda:
|
Naziv izdavaoca
|
Simbol
|
Vrednost na dan 30.06.2020.
(RSD)
|
Organizovano tržište HoV
|
Učešće u ukupnoj imovini fonda (%)
|
|
|
|
Obveznice RS
|
RSOB15118
|
8.438.053,28
|
Beogradska berza
|
15,50%
|
|
|
Obveznice RS
|
RSOB16137
|
8.197.426,94
|
Beogradska berza
|
15,06%
|
|
|
Obveznice RS
|
Ostalo
|
2.348.580,60
|
Beogradska berza
|
4,32%
|
|
|
Ukupno
|
|
18.959.041,47
|
|
34,88%
|
|
|
|
| Indeksi |
vrednost |
%promena |
|
19.3.2020. |
| Nikkei |
16.552,83 |
1,04  |
| DAX |
8.610,43 |
2,00 |
| Dow Jones |
20.087,19 |
0,95 |
| S&P 500 |
2.409,41 |
0,47 |
| RSS |
| Commodities |
vrednost |
%promena |
|
20.3.2020. |
| COMEX Gold (USD/t oz.) |
1.507,10 |
1,88 |
| Crude Oil WTI (USD/bbl.) |
27,55 |
6,33 |
|
|
