15.03.2023.
Obaveštavamo Vas da je dana 15.03.2023.godine utvrđeno da je nastala greška u obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNI FOND.
U obračunima vrednosti investicionih jedinica UCITS KOMBANK DEVIZNOG FONDA naknada Depozitara za dane od 08.03.-14.03.2023. godine nije obračunata u odgovarajućem procentu. Nakon izvršenih korekcija naknade Depozitara, Društvo je usaglasilo nove obračune neto vrednosti imovine fonda kao i vrednost investicionih jedinica sa Depozitarom.
Članovima fonda koji su izvršili uplatu u navedenom periodu je pripisan ispravan broj investicionih jedinica.
U navedenom periodu nije bilo podnetih naloga za otkup investicionih jedinica.
| Datum | Vrednost IJ pre korekcije | Vrednost IJ posle korekcije |
| 08.03.2023 | 1,093.97657 | 1.093,97729 |
| 09.03.2023 | 1,093.92701 | 1.093,92845 |
| 10.03.2023 | 1,093.94534 | 1.093,94752 |
| 11.03.2023 | 1,094.00869 | 1.094,01160 |
| 12.03.2023 | 1,094.05044 | 1.094,05407 |
| 13.03.2023 | 1,094.09201 | 1.094,09636 |
Društvo je pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti o razlozima i preduzetim korektivnim merama.
