Obaveštavamo članove fonda - investitore da je Društvo za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST AD BEOGRAD (u daljem tekstu:Društvo) dana 06.11.2020. godine izvršilo korekciju u obračunima vrednosti imovine KomBank DEVIZNOG FONDA za period 03.11.2020. – 04.11.2020.godine.
Ispravka se odnosila na vrednovanјe potraživanja po osnovu a-vista kamate na tekućem računu u valuti Eur.
Društvo je izvršilo korekciju obračuna vrednosti imovine Deviznog fonda za navedene dane i isti su usaglašeni sa obračunom depozitne banke.
U navedenom peridu nije bilo ni prodaje ni otkupa ivesticionih jedinica Deviznog fonda.
Društvo je o nastaloj grešci i izvršenim korekcijama, pisanim putem obavestilo Komisiju za hartije od vrednosti.
